BHI Co., Ltd. (083650.KQ) — Analysis 2026-02-26
083650.KQ
update
BHI Co., Ltd. (083650.KQ) — Analysis 2026-02-26
Current Price: 87,000 KRW
Key Stats
- 50-day MA: 62,882
- 200-day MA: 48,096
- 52-week High: 90,000 (hit Feb 20)
- 52-week Low: 15,270
Price Action Analysis
1-Month Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 66,500 | 69,700 | 64,700 | 68,100 | 1.41M |
| Jan 27 | 76,200 | 77,000 | 69,500 | 71,200 | 2.04M |
| Jan 28 | 70,600 | 75,700 | 70,600 | 72,700 | 1.11M |
| Jan 29 | 75,000 | 80,800 | 73,900 | 79,000 | 2.14M |
| Jan 30 | 78,000 | 79,800 | 71,800 | 71,800 | 1.22M |
| Feb 02 | 69,300 | 74,000 | 69,100 | 69,600 | 710K |
| Feb 03 | 72,500 | 73,800 | 70,700 | 73,300 | 392K |
| Feb 04 | 77,700 | 78,800 | 74,300 | 78,700 | 759K |
| Feb 05 | 76,000 | 78,000 | 72,700 | 74,000 | 510K |
| Feb 06 | 71,000 | 77,400 | 69,200 | 75,500 | 704K |
| Feb 09 | 78,100 | 79,200 | 75,800 | 77,100 | 497K |
| Feb 10 | 77,200 | 77,300 | 73,000 | 73,600 | 391K |
| Feb 11 | 74,900 | 76,500 | 73,600 | 74,400 | 441K |
| Feb 12 | 74,300 | 74,400 | 71,900 | 73,900 | 312K |
| Feb 13 | 74,400 | 78,400 | 74,300 | 75,300 | 787K |
| Feb 19 | 79,000 | 84,000 | 77,300 | 83,000 | 1.03M |
| Feb 20 | 82,000 | 90,000 | 81,200 | 88,300 | 1.10M |
| Feb 23 | 92,800 | 94,300 | 89,000 | 90,500 | 552K |
| Feb 24 | 89,100 | 91,300 | 87,800 | 89,000 | 339K |
| Feb 25 | 90,200 | 91,100 | 88,000 | 88,700 | 295K |
| Feb 26 | 89,600 | 89,800 | 86,600 | 87,000 | 443K |
Chart Reading
1. Parabolic advance stalling at the top. The stock ran ~28% in a month, from 68,100 to a peak of 94,300. Price is 38% above its 50-day MA and 81% above its 200-day MA. Extensions this extreme revert — the question is how, not if.
2. Feb 23 is a textbook exhaustion candle. Gapped up to 92,800, tagged 94,300, then closed back at 90,500. That's a shooting star / evening star structure right at the 52-week high. Buyers showed up aggressively and got absorbed by sellers distributing.
3. Three consecutive lower closes since that candle (90,500 → 89,000 → 88,700 → 87,000). Each day is making lower highs. Early-stage distribution.
4. Volume confirms the thesis. The rally legs (Jan 26-29, Feb 19-20) had 1M+ volume. The last three down days started with low volume (sellers trickling out) but today's volume rose to 443K on a broad-range down candle (opened 89,600, closed 87,000). Increasing volume on declining price is bearish.
5. Today broke below the Feb 23 gap-up low (89,000). The gap at 88,300-89,000 is now being filled. If the full gap fill to 83,000 completes, that's a significant failure of the breakout.
Key Levels
| Level | Significance |
|---|---|
| 94,300 | The blow-off high. Reclaiming this changes the thesis. |
| 89,000-88,300 | Gap zone. Currently filling. |
| 86,600 | Today's low. If this breaks, expect 83,000 next. |
| 83,000 | Full gap fill / Feb 19 close. Major support. |
| 77,000-79,000 | Prior consolidation ceiling. If 83K fails, this is next. |
Sell Strategy (Price Action)
Scenario A — Sell now (aggressive) The exhaustion candle has played out, distribution is underway, and the stock is filling the gap. The risk/reward of holding through a mean-reversion from this extension is poor. Take profits at 87,000 and move on.
Scenario B — Tiered exit (moderate)
- Sell 50% now at 87,000
- Sell remaining 50% on a break below 86,600 (today's low)
- Hard stop on remaining position at 83,000 (Feb 19 close / full gap fill level)
Scenario C — Trailing stop (least aggressive)
- Set a stop-loss at 86,000 (just below today's low of 86,600). If the stock bounces, ride it. If not, out before the gap fill accelerates.
- If it bounces and makes a new daily high above 91,100, trail the stop to 88,000.
MACD Analysis (as of Feb 26)
| Date | Close | EMA12 | EMA26 | MACD | Signal | Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20 | 64,000 | 57,822.7 | 55,635.4 | 2,187.3 | 1,517.0 | 670.2 |
| Jan 21 | 62,400 | 58,526.9 | 56,136.5 | 2,390.4 | 1,691.7 | 698.7 |
| Jan 22 | 62,800 | 59,184.3 | 56,630.1 | 2,554.2 | 1,864.2 | 690.0 |
| Jan 23 | 66,200 | 60,263.7 | 57,339.0 | 2,924.7 | 2,076.3 | 848.4 |
| Jan 26 | 68,100 | 61,469.2 | 58,136.1 | 3,333.1 | 2,327.7 | 1,005.5 |
| Jan 27 | 71,200 | 62,966.3 | 59,103.8 | 3,862.5 | 2,634.6 | 1,227.9 |
| Jan 28 | 72,700 | 64,463.8 | 60,110.9 | 4,352.8 | 2,978.3 | 1,374.6 |
| Jan 29 | 79,000 | 66,700.1 | 61,510.1 | 5,190.0 | 3,420.6 | 1,769.4 |
| Jan 30 | 71,800 | 67,484.7 | 62,272.3 | 5,212.4 | 3,779.0 | 1,433.4 |
| Feb 02 | 69,600 | 67,810.1 | 62,815.1 | 4,995.0 | 4,022.2 | 972.8 |
| Feb 03 | 73,300 | 68,654.7 | 63,591.8 | 5,063.0 | 4,230.3 | 832.6 |
| Feb 04 | 78,700 | 70,200.2 | 64,710.9 | 5,489.3 | 4,482.1 | 1,007.1 |
| Feb 05 | 74,000 | 70,784.8 | 65,399.0 | 5,385.8 | 4,662.8 | 722.9 |
| Feb 06 | 75,500 | 71,510.2 | 66,147.2 | 5,363.0 | 4,802.9 | 560.1 |
| Feb 09 | 77,100 | 72,370.1 | 66,958.5 | 5,411.6 | 4,924.6 | 487.0 |
| Feb 10 | 73,600 | 72,559.4 | 67,450.5 | 5,108.9 | 4,961.5 | 147.4 |
| Feb 11 | 74,400 | 72,842.5 | 67,965.3 | 4,877.3 | 4,944.6 | -67.4 |
| Feb 12 | 73,900 | 73,005.2 | 68,404.9 | 4,600.3 | 4,875.8 | -275.4 |
| Feb 13 | 75,300 | 73,358.3 | 68,915.6 | 4,442.6 | 4,789.1 | -346.5 |
| Feb 19 | 83,000 | 74,841.6 | 69,958.9 | 4,882.7 | 4,807.9 | 74.8 |
| Feb 20 | 88,300 | 76,912.1 | 71,317.5 | 5,594.6 | 4,965.2 | 629.4 |
| Feb 23 | 90,500 | 79,002.6 | 72,738.4 | 6,264.1 | 5,225.0 | 1,039.1 |
| Feb 24 | 89,000 | 80,540.6 | 73,943.0 | 6,597.6 | 5,499.5 | 1,098.1 |
| Feb 25 | 88,700 | 81,795.9 | 75,036.1 | 6,759.8 | 5,751.6 | 1,008.2 |
| Feb 26 | 87,000 | 82,596.6 | 75,922.3 | 6,674.2 | 5,936.1 | 738.1 |
Current MACD State
- MACD Line: 6,674.2
- Signal Line: 5,936.1
- Histogram: 738.1 (shrinking — was 1,008.2 yesterday, 1,098.1 day before)
- MACD direction: Falling (from 6,759.8)
- Signal direction: Rising (from 5,751.6)
- Bearish crossover approaching: MACD falling toward signal from above
MACD Interpretation
- Histogram peaked on Feb 24 at 1,098.1 — momentum peaked 2 days ago
- Two consecutive shrinking histogram bars — classic early warning of momentum loss
- MACD line turned down on Feb 26 while signal line continues rising — convergence underway
- Prior histogram went negative Feb 11-13 during the mid-Feb consolidation, then bounced. The current histogram is much higher (738 vs -346), so a crossover is not imminent but the trajectory points toward one within ~3-5 sessions if current rate of decay continues
- Both MACD and signal are at extreme levels (6,674 and 5,936) — this is the highest the MACD has been in the dataset, reflecting the parabolic nature of the recent move
Price Action Context
- Feb 23 shooting star candle at 52-week high (94,300 intraday)
- Three consecutive lower closes: 90,500 -> 89,000 -> 88,700 -> 87,000
- Today broke below the Feb 23 gap zone (88,300-89,000)
- Price 38% above 50-day MA, 81% above 200-day MA — extreme extension
Sell Strategy (MACD-informed)
- Histogram is the leading signal. It peaked Feb 24 and is now declining. If it goes negative (bearish crossover), that confirms the sell signal.
- Conservative approach: Wait for actual bearish crossover (MACD crosses below signal). At current decay rate, ~3-5 sessions.
- Aggressive approach: The histogram peak IS the signal. Sell on declining histogram, which is now.
- Key risk level: If MACD line hooks back up (requires closes above ~91,000+), the sell thesis is invalidated.
BHI (083650.KQ) — 분석 2026-02-26 (한국어)
현재 주가: 87,000원
주요 지표
- 50일 이동평균: 62,882
- 200일 이동평균: 48,096
- 52주 최고가: 90,000 (2월 20일 기록)
- 52주 최저가: 15,270
주가 흐름 분석
1개월 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 66,500 | 69,700 | 64,700 | 68,100 | 1.41M |
| 1/27 | 76,200 | 77,000 | 69,500 | 71,200 | 2.04M |
| 1/28 | 70,600 | 75,700 | 70,600 | 72,700 | 1.11M |
| 1/29 | 75,000 | 80,800 | 73,900 | 79,000 | 2.14M |
| 1/30 | 78,000 | 79,800 | 71,800 | 71,800 | 1.22M |
| 2/02 | 69,300 | 74,000 | 69,100 | 69,600 | 710K |
| 2/03 | 72,500 | 73,800 | 70,700 | 73,300 | 392K |
| 2/04 | 77,700 | 78,800 | 74,300 | 78,700 | 759K |
| 2/05 | 76,000 | 78,000 | 72,700 | 74,000 | 510K |
| 2/06 | 71,000 | 77,400 | 69,200 | 75,500 | 704K |
| 2/09 | 78,100 | 79,200 | 75,800 | 77,100 | 497K |
| 2/10 | 77,200 | 77,300 | 73,000 | 73,600 | 391K |
| 2/11 | 74,900 | 76,500 | 73,600 | 74,400 | 441K |
| 2/12 | 74,300 | 74,400 | 71,900 | 73,900 | 312K |
| 2/13 | 74,400 | 78,400 | 74,300 | 75,300 | 787K |
| 2/19 | 79,000 | 84,000 | 77,300 | 83,000 | 1.03M |
| 2/20 | 82,000 | 90,000 | 81,200 | 88,300 | 1.10M |
| 2/23 | 92,800 | 94,300 | 89,000 | 90,500 | 552K |
| 2/24 | 89,100 | 91,300 | 87,800 | 89,000 | 339K |
| 2/25 | 90,200 | 91,100 | 88,000 | 88,700 | 295K |
| 2/26 | 89,600 | 89,800 | 86,600 | 87,000 | 443K |
차트 해석
1. 포물선 상승이 고점에서 정체. 한 달간 68,100에서 94,300까지 약 28% 상승. 주가는 50일 이동평균 대비 38%, 200일 이동평균 대비 81% 상회. 이 정도의 극단적 괴리는 회귀합니다 — 문제는 회귀 여부가 아니라 방식입니다.
2. 2월 23일은 전형적인 소진 캔들. 92,800에 갭업 시가, 94,300 터치 후 90,500 마감. 52주 최고가 부근의 유성형(shooting star) 구조. 매수세가 공격적으로 진입했으나 매도 물량에 흡수됨.
3. 해당 캔들 이후 4일 연속 종가 하락 (90,500 → 89,000 → 88,700 → 87,000). 매일 고점도 하락. 초기 단계의 분배(distribution).
4. 거래량이 논거를 뒷받침. 상승 구간(1/26-29, 2/19-20)은 100만 주 이상. 최근 하락일은 저거래량으로 시작했으나 금일 443K로 증가하며 넓은 음봉 기록 (시가 89,600, 종가 87,000). 하락 시 거래량 증가는 약세 신호.
5. 금일 2월 23일 갭업 저점(89,000) 하향 이탈. 88,300-89,000 갭 구간 매꿈 진행 중. 83,000까지 완전 갭 매꿈 시 돌파 실패 확정.
주요 가격대
| 가격대 | 의미 |
|---|---|
| 94,300 | 블로오프 고점. 탈환 시 논거 변경. |
| 89,000-88,300 | 갭 구간. 현재 매꿈 중. |
| 86,600 | 금일 저가. 이탈 시 83,000 예상. |
| 83,000 | 완전 갭 매꿈 / 2/19 종가. 주요 지지선. |
| 77,000-79,000 | 이전 횡보 구간 상단. 83K 이탈 시 다음 목표. |
매도 전략 (주가 흐름 기반)
시나리오 A — 즉시 매도 (공격적) 소진 캔들이 작동했고, 분배 진행 중이며, 갭 매꿈 중. 이 수준에서 평균회귀를 견디며 보유하는 것은 위험 대비 보상이 불리. 87,000에 익절 후 관망.
시나리오 B — 분할 매도 (중립적)
- 50%를 87,000에 즉시 매도
- 나머지 50%는 86,600 (금일 저가) 하향 이탈 시 매도
- 잔여 포지션 손절매는 83,000 (2/19 종가 / 완전 갭 매꿈 수준)
시나리오 C — 추적 손절매 (보수적)
- 손절매를 86,000 (금일 저가 86,600 바로 아래)에 설정. 반등하면 보유, 아니면 갭 매꿈 가속 전 청산.
- 반등하여 91,100 위로 신고가 형성 시, 손절매를 88,000으로 상향 이동.
MACD 분석 (2월 26일 기준)
| 날짜 | 종가 | EMA12 | EMA26 | MACD | 시그널 | 히스토그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 20 | 64,000 | 57,822.7 | 55,635.4 | 2,187.3 | 1,517.0 | 670.2 |
| 1월 21 | 62,400 | 58,526.9 | 56,136.5 | 2,390.4 | 1,691.7 | 698.7 |
| 1월 22 | 62,800 | 59,184.3 | 56,630.1 | 2,554.2 | 1,864.2 | 690.0 |
| 1월 23 | 66,200 | 60,263.7 | 57,339.0 | 2,924.7 | 2,076.3 | 848.4 |
| 1월 26 | 68,100 | 61,469.2 | 58,136.1 | 3,333.1 | 2,327.7 | 1,005.5 |
| 1월 27 | 71,200 | 62,966.3 | 59,103.8 | 3,862.5 | 2,634.6 | 1,227.9 |
| 1월 28 | 72,700 | 64,463.8 | 60,110.9 | 4,352.8 | 2,978.3 | 1,374.6 |
| 1월 29 | 79,000 | 66,700.1 | 61,510.1 | 5,190.0 | 3,420.6 | 1,769.4 |
| 1월 30 | 71,800 | 67,484.7 | 62,272.3 | 5,212.4 | 3,779.0 | 1,433.4 |
| 2월 02 | 69,600 | 67,810.1 | 62,815.1 | 4,995.0 | 4,022.2 | 972.8 |
| 2월 03 | 73,300 | 68,654.7 | 63,591.8 | 5,063.0 | 4,230.3 | 832.6 |
| 2월 04 | 78,700 | 70,200.2 | 64,710.9 | 5,489.3 | 4,482.1 | 1,007.1 |
| 2월 05 | 74,000 | 70,784.8 | 65,399.0 | 5,385.8 | 4,662.8 | 722.9 |
| 2월 06 | 75,500 | 71,510.2 | 66,147.2 | 5,363.0 | 4,802.9 | 560.1 |
| 2월 09 | 77,100 | 72,370.1 | 66,958.5 | 5,411.6 | 4,924.6 | 487.0 |
| 2월 10 | 73,600 | 72,559.4 | 67,450.5 | 5,108.9 | 4,961.5 | 147.4 |
| 2월 11 | 74,400 | 72,842.5 | 67,965.3 | 4,877.3 | 4,944.6 | -67.4 |
| 2월 12 | 73,900 | 73,005.2 | 68,404.9 | 4,600.3 | 4,875.8 | -275.4 |
| 2월 13 | 75,300 | 73,358.3 | 68,915.6 | 4,442.6 | 4,789.1 | -346.5 |
| 2월 19 | 83,000 | 74,841.6 | 69,958.9 | 4,882.7 | 4,807.9 | 74.8 |
| 2월 20 | 88,300 | 76,912.1 | 71,317.5 | 5,594.6 | 4,965.2 | 629.4 |
| 2월 23 | 90,500 | 79,002.6 | 72,738.4 | 6,264.1 | 5,225.0 | 1,039.1 |
| 2월 24 | 89,000 | 80,540.6 | 73,943.0 | 6,597.6 | 5,499.5 | 1,098.1 |
| 2월 25 | 88,700 | 81,795.9 | 75,036.1 | 6,759.8 | 5,751.6 | 1,008.2 |
| 2월 26 | 87,000 | 82,596.6 | 75,922.3 | 6,674.2 | 5,936.1 | 738.1 |
현재 MACD 상태
- MACD 라인: 6,674.2
- 시그널 라인: 5,936.1
- 히스토그램: 738.1 (축소 중 — 전일 1,008.2, 전전일 1,098.1)
- MACD 방향: 하락 (6,759.8에서 하락)
- 시그널 방향: 상승 (5,751.6에서 상승)
- 약세 교차 접근 중: MACD가 시그널 위에서 하향 접근 중
MACD 해석
- 히스토그램이 2월 24일 1,098.1에서 정점을 찍음 — 모멘텀이 2일 전 정점
- 히스토그램 2연속 축소 — 모멘텀 상실의 전형적 초기 경고
- MACD 라인이 2월 26일 하락 전환, 시그널 라인은 계속 상승 중 — 수렴 진행 중
- 2월 11-13일에 히스토그램이 음수로 전환된 적 있음 — 2월 중순 횡보 구간에서 발생 후 반등. 현재 히스토그램은 훨씬 높은 수준(738 vs -346)이므로 교차가 임박하지는 않으나, 현재 감소 속도가 유지되면 약 3~5거래일 내 교차 예상
- MACD와 시그널 모두 극단적 수준 (6,674 및 5,936) — 데이터셋 내 최고치이며, 최근 급등의 포물선적 성격을 반영
주가 흐름 맥락
- 2월 23일 52주 최고가 부근에서 유성형(shooting star) 캔들 (장중 94,300)
- 4일 연속 하락 마감: 90,500 → 89,000 → 88,700 → 87,000
- 금일 2월 23일 갭 구간(88,300~89,000) 하향 이탈
- 주가가 50일 이동평균 대비 38%, 200일 이동평균 대비 81% 상회 — 극단적 괴리
매도 전략 (MACD 기반)
- 히스토그램이 선행 신호. 2월 24일 정점 후 현재 하락 중. 음수 전환(약세 교차) 시 매도 신호 확정.
- 보수적 접근: 실제 약세 교차(MACD가 시그널 하회) 대기. 현재 감소 속도 기준 약 3~5거래일 소요.
- 공격적 접근: 히스토그램 정점 자체가 신호. 히스토그램 감소 시 매도 — 현재 해당.
- 핵심 리스크 수준: MACD 라인이 재반등할 경우(종가 91,000원 이상 필요) 매도 논거 무효화.